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                  本月交易量 上月交易量

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                  基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                  風格類

                  風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

                  001050
                  匯添富成長多因子量化策略股票

                  多因量化精選 聚焦成長價值

                  2021-06-22 1.840 1.840 +0.66% +29.03% +77.95% +84.00% 正常 申購 定投
                  主題類

                  主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

                  000925 2021-06-22 1.818 1.818 +0.78% +35.47% +68.02% +81.80% 正常 申購 定投
                  001490 2021-06-22 2.252 2.252 +0.58% +65.35% +132.89% +125.20% 正常 申購 定投
                  001541 2021-06-22 1.609 1.609 +0.19% +21.25% +87.53% +60.90% 正常 申購 定投
                  001685 2021-06-22 1.792 1.792 +0.73% +39.78% +40.66% +79.20% 正常 申購 定投
                  001725 2021-06-22 2.384 2.384 +0.72% +42.33% +80.33% +138.40% 正常 申購 定投
                  005802 2021-06-22 1.8868 1.8868 +0.68% +51.98% +90.09% +88.68% 正常 申購 定投
                  007523 2021-06-22 1.8750 1.8750 +1.09% +47.39% -- +87.50% 正常 申購 定投
                  007524 2021-06-22 1.8506 1.8506 +1.09% +46.44% -- +85.06% 正常 申購 定投
                  009550 2021-06-22 1.1357 1.1357 +0.97% -- -- +13.57% 正常 申購 定投
                  009551 2021-06-22 1.1273 1.1273 +0.96% -- -- +12.73% 正常 申購 定投
                  011424 2021-06-22 1.817 1.817 +0.78% +0.00% +0.00% -1.73% 正常 申購 定投
                  行業類

                  行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

                  000697 2021-06-22 2.128 2.128 +0.09% +25.69% +81.11% +112.80% 正常 申購 定投
                  000696 2021-06-22 2.513 2.513 -0.08% +84.51% +121.41% +151.30% 正常 申購 定投
                  001726
                  匯添富新興消費股票

                  重點關注新興消費行業

                  2021-06-22 2.007 2.007 +1.06% +40.94% +103.34% +100.70% 正常 申購 定投
                  普通類

                  普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

                  011122 2021-06-18 1.0001 1.0001 +0.01% -- -- +0.01% 封閉期 申購 定投
                  011123 2021-06-18 0.9999 0.9999 +0.00% -- -- -0.01% 封閉期 申購 定投
                  基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                  519078
                  匯添富增強收益債券A

                  本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。A類收取前端認申購費和贖回費。

                  2021-06-22 1.210 1.675 +0.00% +0.92% +10.77% +82.48% 正常 申購 定投
                  470078
                  匯添富增強收益債券C

                  同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

                  2021-06-22 1.162 1.623 +0.00% +0.43% +9.52% +67.62% 正常 申購 定投
                  470058
                  匯添富可轉換債券A

                  本基金重點投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債),努力在控制投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩健增值。

                  2021-06-22 1.861 2.143 +0.81% +19.52% +59.88% +131.12% 正常 申購 定投
                  470059
                  匯添富可轉換債券C

                  同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

                  2021-06-22 1.780 2.062 +0.79% +18.98% +57.97% +122.36% 正常 申購 定投
                  470030
                  匯添富鑫禧債

                  在科學嚴格管理風險的前提下,本基金力爭創造超越業績比較基準的較高收益。

                  2021-06-22 1.0065 1.0291 +0.01% +2.86% +10.08% +2.93% 暫停申購 申購 定投
                  470060
                  匯添富理財60天債券A

                  本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

                  2021-06-22 1.0461 1.0461 -0.02% +1.72% +8.22% +4.61% 暫停申購 申購 定投
                  471060
                  匯添富理財60天債券B

                  同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

                  2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申購 定投
                  470014 2021-06-22 1.0208 1.0208 +0.00% +1.07% +6.50% +29.92% 正常 申購 定投
                  471014 2021-06-22 1.0429 1.0429 +0.00% +1.36% +9.28% +35.21% 正常 申購 定投
                  164702
                  匯添富季季紅定期開放債券

                  本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險的基礎上,追求資產的長期穩定增值。

                  2021-06-22 0.997 1.543 +0.00% +0.05% +19.77% +63.78% 暫停交易 申購 定投
                  470010
                  匯添富多元收益債券A

                  本基金以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,根據經濟發展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎,同時關注權益類資產相對確定的投資機會,做好大類資產配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業績基準的收益。

                  2021-06-22 1.323 1.892 +0.30% +11.60% +28.55% +111.53% 正常 申購 定投
                  470011
                  匯添富多元收益債券C

                  本基金以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,根據經濟發展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎,同時關注權益類資產相對確定的投資機會,做好大類資產配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業績基準的收益。

                  2021-06-22 1.321 1.846 +0.23% +11.16% +27.22% +104.30% 正常 申購 定投
                  471007
                  匯添富理財7天債券A

                  本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

                  2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已轉型 申購 定投
                  472007 2021-06-22 1.0169 1.0334 +0.01% +2.09% +8.35% +35.27% 暫停申購 申購 定投
                  000122
                  匯添富實業債債券A

                  本基金主要投資實業債,努力實現資產的長期穩健增值。

                  2021-06-22 1.248 1.522 +0.08% +3.06% +15.13% +59.34% 正常 申購 定投
                  000123
                  匯添富實業債債券C

                  同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

                  2021-06-22 1.201 1.475 +0.00% +2.56% +13.73% +53.79% 正常 申購 定投
                  000174
                  匯添富高息債債券A

                  本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

                  2021-06-22 1.567 1.602 +0.00% -0.95% +14.63% +60.87% 正常 申購 定投
                  000175
                  匯添富高息債債券C

                  本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

                  2021-06-22 1.474 1.509 +0.00% -1.34% +10.16% +51.38% 正常 申購 定投
                  000221
                  匯添富年年利定期開放債券A

                  本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。

                  2021-06-22 1.289 1.405 +0.00% +0.48% +16.86% +41.05% 暫停交易 申購 定投
                  000222
                  匯添富年年利定期開放債券C

                  本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。

                  2021-06-22 1.255 1.363 +0.00% +0.11% +15.53% +36.77% 暫停交易 申購 定投
                  000395
                  匯添富安心中國債券A

                  本基金通過重點投資于高信用等級債券,力爭實現資產的穩健增值。

                  2021-06-22 1.306 1.306 +0.00% +2.03% +10.68% +30.60% 正常 申購 定投
                  000396
                  匯添富安心中國債券C

                  本基金通過重點投資于高信用等級債券,力爭實現資產的穩健增值。

                  2021-06-22 1.312 1.312 +0.08% +1.71% +9.79% +31.20% 正常 申購 定投
                  000406
                  匯添富雙利增強債券A

                  本基金主要投資于債券資產,通過精選信用債券,并適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。

                  2021-06-22 1.242 1.575 +0.16% +7.63% +20.88% +66.36% 正常 申購 定投
                  000407
                  匯添富雙利增強債券C

                  本基金主要投資于債券資產,通過精選信用債券,并適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。

                  2021-06-22 1.234 1.567 +0.16% +7.21% +19.42% +65.00% 正常 申購 定投
                  470018
                  匯添富雙利債券A

                  本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資產的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

                  2021-06-22 2.056 2.056 +0.24% +11.98% +35.35% +105.60% 正常 申購 定投
                  000692
                  匯添富雙利債券C

                  本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資產的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

                  2021-06-22 1.833 1.833 +0.22% +11.50% +33.70% +83.12% 正常 申購 定投
                  470088
                  匯添富6月紅定期開放債券A

                  本基金主要投資于信用債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險、保持資產流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

                  2021-06-22 1.129 1.344 +0.27% +12.99% +24.93% +38.63% 暫停交易 申購 定投
                  470089
                  匯添富6月紅定期開放債券C

                  同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

                  2021-06-22 1.124 1.322 +0.27% +12.50% +23.49% +35.77% 暫停交易 申購 定投
                  002487 2021-06-22 1.117 1.117 +0.00% +3.04% +11.59% +11.70% 暫停交易 申購 定投
                  002488 2021-06-22 1.095 1.095 +0.09% +2.72% +10.27% +9.50% 暫停交易 申購 定投
                  164703
                  匯添富純債(LOF)

                  在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 0.851 1.744 +0.00% +2.41% +12.51% +75.67% 正常 申購 定投
                  003528 2021-06-22 1.018 1.152 +0.00% +2.79% +10.04% +12.90% 暫停交易 申購 定投
                  003529 2021-06-22 1.013 1.136 +0.00% +2.50% +8.98% +14.38% 暫停交易 申購 定投
                  004089 2021-06-22 1.0311 1.1611 +0.01% +2.20% +10.69% +16.88% 暫停申購 申購 定投
                  004090 2021-06-22 1.0495 1.1395 +0.01% +1.88% +9.48% +14.39% 暫停申購 申購 定投
                  003532 2021-06-22 1.0201 1.1561 +0.01% +2.37% +10.97% +16.22% 暫停交易 申購 定投
                  003533 2021-06-22 1.0784 1.1414 +0.00% +1.96% +9.64% +14.23% 暫停交易 申購 定投
                  004469 2021-06-22 1.0818 1.1483 -0.01% +1.93% +10.02% +15.44% 暫停交易 申購 定投
                  004470 2021-06-22 1.0634 1.1299 -0.01% +1.51% +8.69% +13.52% 暫停交易 申購 定投
                  004655 2021-06-22 1.0379 1.1558 +0.02% +2.54% +12.86% +16.27% 暫停交易 申購 定投
                  004656 2021-06-22 1.0330 1.1389 +0.03% +2.13% +11.52% +14.45% 暫停交易 申購 定投
                  004831 2021-06-22 1.0157 1.1037 +0.00% +1.21% +9.75% +10.53% 暫停交易 申購 定投
                  004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
                  005503
                  匯添富理財60天債券E

                  本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

                  2021-06-22 1.0495 1.0495 -0.02% +1.86% +8.71% +4.95% 正常 申購 定投
                  005590 2021-06-22 1.0651 1.1559 +0.00% +2.62% +14.27% +16.17% 暫停交易 申購 定投
                  005591 2021-06-22 1.0625 1.0625 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
                  005410 2021-06-22 1.0334 1.1474 +0.01% +2.65% +15.15% +15.55% 暫停交易 申購 定投
                  005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
                  005857 2021-06-22 1.0787 1.1287 +0.03% +1.64% +12.82% +13.18% 暫停交易 申購 定投
                  005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
                  006646 2021-06-22 1.0782 1.0892 +0.00% +3.05% -- +8.93% 正常 申購 定投
                  006647 2021-06-22 1.0678 1.0788 +0.00% +2.65% -- +7.89% 正常 申購 定投
                  006772 2021-06-22 1.0216 1.0776 +0.00% +2.47% -- +7.94% 正常 申購 定投
                  006893 2021-06-22 1.0508 1.0508 +0.00% +2.97% -- +5.08% 正常 申購 定投
                  006884 2021-06-22 1.0879 1.0879 -0.01% +2.65% -- +8.79% 正常 申購 定投
                  006885 2021-06-22 1.0779 1.0779 +0.00% +2.25% -- +7.79% 正常 申購 定投
                  007097 2021-06-22 1.0063 1.0693 +0.00% +2.75% -- +7.08% 正常 申購 定投
                  007098 2021-06-22 1.0056 1.0671 +0.00% +2.69% -- +6.85% 正常 申購 定投
                  007289 2021-06-22 1.0151 1.0639 +0.00% +2.72% -- +6.48% 正常 申購 定投
                  007290 2021-06-22 1.0140 1.0618 +0.00% +2.62% -- +6.27% 正常 申購 定投
                  007456 2021-06-22 1.0732 1.0732 +0.00% +3.05% -- +7.32% 正常 申購 定投
                  007457 2021-06-22 1.0693 1.0693 +0.01% +2.88% -- +6.93% 正常 申購 定投
                  007458 2021-06-22 1.0731 1.0731 +0.00% +3.04% -- +7.31% 正常 申購 定投
                  007948 2021-06-18 1.0478 1.0568 +0.06% +3.35% -- +5.70% 暫停交易 申購 定投
                  008054 2021-06-22 1.0147 1.0147 +0.00% +2.35% -- +1.47% 正常 申購 定投
                  008055 2021-06-22 1.0129 1.0129 -0.01% +2.21% -- +1.29% 正常 申購 定投
                  008081 2021-06-22 1.0347 1.0347 -0.03% +2.26% -- +3.47% 正常 申購 定投
                  008398 2021-06-22 1.0053 1.0053 +0.00% +1.54% -- +0.53% 正常 申購 定投
                  008993 2021-06-22 1.0302 1.0302 +0.01% +3.25% -- +3.02% 正常 申購 定投
                  008994 2021-06-22 1.0251 1.0251 +0.00% +2.83% -- +2.51% 正常 申購 定投
                  007901 2021-06-22 1.0302 1.0302 +0.01% +3.52% -- +3.02% 正常 申購 定投
                  007902 2021-06-22 1.0252 1.0252 +0.00% +3.09% -- +2.52% 正常 申購 定投
                  010482 2021-06-18 1.0213 1.0213 +0.07% -- -- +2.13% 暫停交易 申購 定投
                  011057 2021-06-22 1.0498 1.0498 +0.00% +0.00% +0.00% +1.77% 正常 申購 定投
                  011617 2021-06-22 1.0871 1.0871 -0.01% +0.00% +0.00% +1.29% 正常 申購 定投
                  011597 2021-06-22 1.0292 1.0292 +0.01% +0.00% +0.00% +1.37% 正常 申購 定投
                  011623 2021-06-22 1.0279 1.0279 +0.01% +0.00% +0.00% +1.12% 正常 申購 定投
                  011622 2021-06-22 1.0774 1.0824 +0.00% +0.00% +0.00% +0.92% 正常 申購 定投
                  011658 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
                  011659 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
                  011660 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
                  012574 -- -- -- -- -- -- -- 募集結束 申購 定投
                  012575 -- -- -- -- -- -- -- 募集結束 申購 定投
                  150142
                  匯添富互利分級債券B

                  在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已轉型 申購 定投
                  164704
                  匯添富互利分級債券A

                  在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已轉型 申購 定投
                  基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                  519008
                  匯添富優勢精選混合

                  本基金重點投資于具有持續競爭優勢的企業,分享其在中國經濟持續成長背景下的長期優異業績。榮獲第四、五、六屆中國基金業金牛獎。

                  2021-06-22 4.4846 9.1058 +0.68% +37.57% +81.04% +2024.08% 正常 申購 定投
                  519018
                  匯添富均衡增長混合

                  本基金應用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,通過行業的相對均衡配置和投資布局于具有持續增長潛質的企業。榮獲第六屆中國基金業金牛獎。

                  2021-06-22 0.9753 4.4996 +0.38% +35.61% +93.14% +587.61% 正常 申購 定投
                  519068
                  匯添富成長焦點混合

                  本基金精選成長性較高,且估值有吸引力的股票進行布局。

                  2021-06-22 3.4863 4.8873 +0.92% +35.80% +96.67% +670.44% 正常 申購 定投
                  519066
                  匯添富藍籌穩健混合

                  本基金將把握中國經濟成長脈搏,優選受益于中國經濟成長且價值相對低估的藍籌公司。

                  2021-06-22 4.045 5.374 +0.55% +31.20% +92.07% +713.70% 正常 申購 定投
                  519069
                  匯添富價值精選混合

                  本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法,精選價值相對低估的優質公司進行投資布局。

                  2021-06-22 3.961 5.658 +0.97% +39.46% +74.72% +854.80% 正常 申購 定投
                  470008
                  匯添富策略回報混合

                  本基金采用“自上而下”的投資方式,靈活運用資產配置策略、行業輪動策略和個股精選策略,構建有效的投資組合。

                  2021-06-22 3.769 4.009 +0.72% +41.41% +127.81% +330.67% 正常 申購 定投
                  470009
                  匯添富民營活力混合

                  本基金采用自下而上的方法,重點投資與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票。

                  2021-06-22 5.549 5.799 +0.47% +29.05% +94.43% +566.68% 正常 申購 定投
                  470006
                  匯添富醫藥保健混合

                  國內首只醫藥行業投資基金,精選醫藥保健行業的優質上市公司。

                  2021-06-22 3.705 4.084 +2.92% +48.14% +156.32% +381.54% 正常 申購 定投
                  470028
                  匯添富社會責任混合

                  在長期價值投資理念的基礎上,本基金堅持社會責任投資,重點考察企業社會責任的履行,立足企業基本面,自下而上精選個股,努力實現本基金的投資目標。

                  2021-06-22 2.372 2.372 +0.38% +23.74% +50.22% +137.20% 正常 申購 定投
                  470098
                  匯添富逆向投資混合

                  本基金主要采用逆向投資策略進行主動投資管理,在科學嚴格的投資風險管理前提下,謀求基金資產長期穩健回報。

                  2021-06-22 4.080 4.649 +0.44% +68.60% +113.95% +471.54% 正常 申購 定投
                  000083
                  匯添富消費行業混合

                  把握消費行業歷史性機會,精選消費行業優質上市公司。

                  2021-06-22 8.957 8.957 +0.90% +50.97% +162.51% +795.70% 正常 申購 定投
                  000173
                  匯添富美麗30混合

                  精選個股,重點投資,投資于基金持倉比例最高的前30只股票的資產不低于非現金基金資產的80%。

                  2021-06-22 3.663 3.915 +0.71% +34.13% +66.18% +309.30% 正常 申購 定投
                  001417 2021-06-22 2.505 2.505 +1.83% +38.78% +118.21% +150.50% 正常 申購 定投
                  001796
                  匯添富安鑫智選混合A

                  本基金通過積極主動的資產配置,充分挖掘各大類資產投資機會,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

                  2021-06-22 1.532 1.867 +1.46% +32.06% +73.87% +103.05% 正常 申購 定投
                  002158
                  匯添富安鑫智選混合C

                  本基金通過積極主動的資產配置,充分挖掘各大類資產投資機會,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

                  2021-06-22 1.613 1.948 +1.45% +31.67% +72.31% +111.24% 正常 申購 定投
                  001801 2021-06-22 1.662 1.717 +0.79% +40.02% +62.36% +74.70% 正常 申購 定投
                  002165 2021-06-22 1.623 1.678 +0.81% +39.43% +60.32% +70.75% 正常 申購 定投
                  470021
                  匯添富優選回報混合A

                  本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。

                   

                  2021-06-22 2.051 2.051 +1.03% +43.73% +84.77% +105.10% 正常 申購 定投
                  002418
                  匯添富優選回報混合C

                  本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。

                  2021-06-22 2.039 2.039 +1.04% +43.09% +82.54% +103.90% 正常 申購 定投
                  002420 2021-06-22 1.985 1.985 +0.20% +35.49% +84.48% +98.50% 正常 申購 定投
                  002419 2021-06-22 2.052 2.073 +0.29% +41.42% +92.50% +109.30% 正常 申購 定投
                  002746
                  匯添富多策略定開混合

                  本基金以定期開放的方式運作,即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。 本基金以 18個月為一個封閉期,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。每個封閉期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個開放期結束之日次日起(包括該日)至18個月后的月度對日的前一日止。

                  2021-06-22 1.873 1.873 +0.59% +34.36% +42.87% +87.30% 暫停交易 申購 定投
                  002959 2021-06-22 2.538 2.538 +1.97% +79.36% +136.97% +153.80% 正常 申購 定投
                  003189 2021-06-22 1.350 1.350 +0.22% +10.29% +25.00% +34.59% 正常 申購 定投
                  001816 2021-06-22 1.533 1.588 +0.07% +19.77% +48.03% +60.91% 正常 申購 定投
                  002164 2021-06-22 1.532 1.587 +0.07% +19.13% +46.00% +60.75% 正常 申購 定投
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                  基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                  470888
                  匯添富香港優勢精選混合(QDII)

                  本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

                  2021-06-21 1.274 1.424 +0.47% +9.83% +12.54% +44.89% 正常 申購 定投
                  164701
                  匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)

                  本基金主要投資于境外有實物黃金或其他實物貴金屬支持的交易所交易基金(ETF),力爭基金收益率超越同期黃金價格走勢。是國內首只貴金屬基金。

                  2021-06-21 0.754 0.754 +1.21% -8.27% +30.22% -24.71% 正常 申購 定投
                  164705 2021-06-22 1.1116 1.2566 -0.50% +2.17% -3.11% +27.09% 正常 申購 定投
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                  004877 2021-06-21 2.2173 2.2173 +2.01% +29.86% +85.84% +121.59% 正常 申購 定投
                  004878 2021-06-21 $2.2934 $2.2934 +1.72% +42.69% +86.15% +128.71% 正常 申購 定投
                  004879 2021-06-21 $2.2934 $2.2934 +1.72% +42.69% +86.15% +128.71% 暫停交易 申購 定投
                  006308 2021-06-21 2.6943 2.6943 -0.12% +31.62% -- +169.43% 正常 申購 定投
                  006309 2021-06-21 2.6177 2.6177 -0.13% +30.31% -- +161.77% 正常 申購 定投
                  006310 2021-06-21 $2.8503 $2.8503 -0.41% +44.60% -- +185.03% 正常 申購 定投
                  010789 2021-06-22 1.1117 1.1117 -0.51% -- -- +11.17% 正常 申購 定投
                  基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                  470007
                  匯添富上證綜合指數

                  本基金以上證綜合指數為跟蹤對象,進行指數化投資運作,是中國首只上證綜合指數基金。

                  2021-06-22 1.223 1.437 +0.74% +24.86% +35.29% +47.08% 正常 申購 定投
                  159912
                  匯添富深證300ETF

                  本基金以深證300指數為投資對象,進行指數化投資運作,深證300指數具有成長性突出、結構均衡兩大特點,自發布以來,收益顯著領先于市場其他主流指數。

                  2021-06-22 2.0173 2.0173 +0.37% +28.67% +64.66% +101.73% 正常 申購 定投
                  470068
                  匯添富深證300ETF聯接

                  本基金以匯添富深證300ETF為投資對象,通過投資于目標ETF,緊密跟蹤深證300指數,深證300指數具有成長性突出、結構均衡兩大特點,自發布以來,收益顯著領先于市場其他主流指數。

                  2021-06-22 2.0398 2.0398 +0.34% +27.06% +61.53% +103.98% 正常 申購 定投
                  159928
                  匯添富中證主要消費ETF

                  本基金是跟蹤中證主要消費指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

                  2021-06-22 4.9979 4.9979 +0.57% +39.38% +113.04% +399.79% 正常 申購 定投
                  159929
                  匯添富中證醫藥衛生ETF

                  本基金是跟蹤中證醫藥衛生指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

                  2021-06-22 2.5832 2.5832 +1.95% +24.22% +50.59% +158.32% 正常 申購 定投
                  159930
                  匯添富中證能源ETF

                  本基金是跟蹤中證能源指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

                  2021-06-22 0.7705 0.7705 +2.07% +35.48% +3.22% -22.95% 正常 申購 定投
                  159931
                  匯添富中證金融地產ETF

                  本基金是跟蹤中證金融地產指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

                  2021-06-22 1.7396 1.7396 +0.78% +9.61% +18.61% +73.96% 正常 申購 定投
                  000368
                  匯添富滬深300安中指數

                  本基金立足滬深300,在一定程度上控制跟蹤誤差的條件下,使得基金資產獲得與標的指數相類似的風險收益特征表現。

                  2021-06-22 2.4398 2.4398 +0.83% +36.22% +68.40% +143.98% 正常 申購 定投
                  150169
                  匯添富恒生指數分級A

                  本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

                  2020-11-30 1.041 1.041 +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 已轉型 申購 定投
                  150170
                  匯添富恒生指數分級B

                  本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

                  2020-11-30 1.091 1.091 -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 已轉型 申購 定投
                  164705 2021-06-22 1.1116 1.2566 -0.50% +2.17% -3.11% +27.09% 正常 申購 定投
                  000248 2021-06-22 3.2890 3.2890 +0.55% +38.65% +109.16% +228.90% 正常 申購 定投
                  501005 2021-06-22 1.8641 1.8641 +1.91% +23.15% +86.50% +86.41% 正常 申購 定投
                  501006 2021-06-22 1.8270 1.8270 +1.91% +22.66% +84.55% +82.70% 正常 申購 定投
                  510810 2021-06-22 0.8892 0.9192 +0.26% +7.04% +2.88% -8.43% 正常 申購 定投
                  003194 2021-06-22 0.8934 0.8934 +0.26% +6.32% +2.13% -10.66% 正常 申購 定投
                  501007
                  匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A

                  本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 1.2106 1.2106 +0.47% +0.60% +21.60% +21.06% 正常 申購 定投
                  501008
                  匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C

                  本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 1.1946 1.1946 +0.48% +0.20% +20.39% +19.46% 正常 申購 定投
                  501009
                  匯添富中證生物科技指數(LOF)A

                  本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 2.6815 2.6815 +1.66% +30.35% +116.77% +168.15% 正常 申購 定投
                  501010
                  匯添富中證生物科技指數(LOF)C

                  本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 2.6732 2.6732 +1.65% +29.82% +115.95% +167.32% 正常 申購 定投
                  501011
                  匯添富中證中藥指數(LOF)A

                  本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 1.0934 1.0934 +1.57% +23.72% +7.67% +9.34% 正常 申購 定投
                  501012
                  匯添富中證中藥指數(LOF)C

                  本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 1.0795 1.0795 +1.56% +23.22% +6.61% +7.95% 正常 申購 定投
                  501030
                  匯添富中證環境治理指數(LOF)A

                  本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 0.5642 0.5642 +1.07% +0.52% -14.86% -43.58% 正常 申購 定投
                  501031
                  匯添富中證環境治理指數(LOF)C

                  本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 0.5605 0.5605 +1.08% +0.13% -15.59% -43.95% 正常 申購 定投
                  501036
                  匯添富中證500指數(LOF)A

                  本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 1.1828 1.1828 +0.52% +26.23% +47.10% +18.28% 正常 申購 定投
                  501037
                  匯添富中證500指數(LOF)C

                  本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

                  2021-06-22 1.1726 1.1726 +0.51% +25.92% +46.03% +17.26% 正常 申購 定投
                  501043 2021-06-22 1.5594 1.5594 +0.60% +35.45% +64.42% +55.94% 正常 申購 定投
                  501045 2021-06-22 1.5499 1.5499 +0.60% +35.10% +63.54% +54.99% 正常 申購 定投
                  501047 2021-06-22 1.1250 1.1250 -0.20% +9.22% +51.37% +12.50% 正常 申購 定投
                  501048 2021-06-22 1.1277 1.1277 -0.19% +8.95% +51.82% +12.77% 正常 申購 定投
                  501305 2021-06-22 0.9142 0.9142 +0.58% +5.80% -6.93% -8.58% 正常 申購 定投
                  501306 2021-06-22 0.9017 0.9017 +0.58% +5.38% -8.02% -9.83% 正常 申購 定投
                  510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 已轉型 申購 定投
                  005530 2021-06-22 1.7774 1.7774 +0.70% +40.33% +81.79% +77.74% 正常 申購 定投
                  501057 2021-06-22 2.5180 2.5180 +0.00% +106.66% +155.53% +151.80% 正常 申購 定投
                  501058 2021-06-22 2.4958 2.4958 +0.00% +106.15% +153.43% +149.58% 正常 申購 定投
                  512820 2021-06-22 1.2467 1.2467 +1.28% +23.98% -- +24.67% 正常 申購 定投
                  007076 2021-06-22 1.7229 1.7229 +1.84% +22.19% -- +72.29% 正常 申購 定投
                  007077 2021-06-22 1.7077 1.7077 +1.84% +21.71% -- +70.77% 正常 申購 定投
                  007153 2021-06-22 1.1316 1.1316 +1.19% +22.03% -- +13.16% 正常 申購 定投
                  007154 2021-06-22 1.1299 1.1299 +1.19% +21.91% -- +12.99% 正常 申購 定投
                  512650 2021-06-22 1.2966 1.2966 +1.11% +25.70% -- +29.66% 正常 申購 定投
                  515800 2021-06-22 1.3183 1.3183 +0.61% +28.64% -- +31.83% 正常 申購 定投
                  007839 2021-06-22 1.3196 1.3196 +1.05% +23.77% -- +31.96% 正常 申購 定投
                  007840 2021-06-22 1.3127 1.3127 +1.05% +23.40% -- +31.27% 正常 申購 定投
                  515990 2021-06-22 1.2722 1.2722 +1.19% +39.31% -- +27.22% 正常 申購 定投
                  515310 2021-06-22 1.3623 1.3623 +0.61% +31.88% -- +36.23% 正常 申購 定投
                  008907 2021-06-22 1.3610 1.3610 +1.11% +38.07% -- +36.10% 正常 申購 定投
                  008908 2021-06-22 1.3557 1.3557 +1.12% +37.66% -- +35.57% 正常 申購 定投
                  010556 2021-06-22 1.7734 1.7734 +0.70% -- -- +77.34% 正常 申購 定投
                  010789 2021-06-22 1.1117 1.1117 -0.51% -- -- +11.17% 正常 申購 定投
                  010854 2021-06-22 0.9407 0.9407 +1.01% -- -- -5.93% 正常 申購 定投
                  010855 2021-06-22 0.9375 0.9375 +1.00% -- -- -6.25% 正常 申購 定投
                  159839 2021-06-22 1.0199 1.0199 +1.42% -- -- +1.99% 正常 申購 定投
                  517080 2021-06-22 0.9377 0.9377 +0.07% -- -- -6.23% 正常 申購 定投
                  159702 2021-06-22 1.1161 1.1161 -0.04% -- -- +11.61% 正常 申購 定投
                  516390 2021-06-22 1.0370 1.0370 +0.02% -- -- +3.70% 正常 申購 定投
                  159729 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
                  012498 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
                  012499 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
                  基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 比較
                  007868 2021-06-22 104.2551 104.2551 +0.00% +2.28% -- +4.24% 正常
                  007869 2021-06-22 104.5140 104.5140 +0.00% +2.42% -- +4.50% 正常
                  基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
                  519518
                  匯添富貨幣A

                  本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

                  2021-06-22 0.6730 2.178% 2.21% 正常 申購 定投
                  519517
                  匯添富貨幣B

                  同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.25%相比,B類銷售服務費為0.01%。

                  2021-06-22 0.7393 2.425% 2.46% 正常 申購 定投
                  000330
                  匯添富現金寶貨幣A

                  本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

                  2021-06-22 0.5496 2.030% 2.17% 正常 申購 定投
                  000397
                  匯添富全額寶貨幣

                  互聯網貨幣基金

                  2021-06-22 0.5585 2.065% 2.19% 正常 申購 定投
                  000600
                  匯添富和聚寶貨幣

                  本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 

                  2021-06-22 0.6669 2.373% 2.33% 正常 申購 定投
                  000642
                  匯添富貨幣C

                  本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

                  2021-06-22 0.6730 2.178% 2.21% 暫停交易 申購 定投
                  000650
                  匯添富貨幣D

                  本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

                  2021-06-22 0.6730 2.178% 2.21% 正常 申購 定投
                  000366
                  匯添富添富通貨幣A

                  本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性。

                  2021-06-22 0.4138 1.569% 1.80% 正常 申購 定投
                  000980
                  匯添富添富通貨幣B

                  本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性。

                  2021-06-22 0.4793 1.813% 2.05% 正常 申購 定投
                  009588 2021-06-22 0.5909 -- 0.00% 暫停申購 申購 定投
                  009589 2021-06-22 0.6156 -- 0.00% 暫停申購 申購 定投
                  基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
                  收益
                  七日年化
                  收益率
                  凈申購上限
                  (2021-06-23)
                  凈贖回上限
                  (2021-06-23)
                  單賬號凈申
                  上限
                  狀態 網上交易 比較
                  159005 2021-06-22 0.2675 0.978% 0.0010億份 0.0003億份 0.0010 億份 正常 申購 定投
                  159006 2021-06-22 0.3293 1.217% 正常 申購 定投
                  511980 2021-06-22 0.4142 1.569% -- -- -- 正常 申購 定投
                  基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
                  收益
                  七日年化
                  收益率
                  凈申購上限
                  (2021-06-23)
                  凈贖回上限
                  (2021-06-23)
                  單賬號凈申購
                  上限
                  單賬號凈贖回
                  上限
                  狀態 網上交易 比較
                  519888
                  匯添富收益快線貨幣A

                  本基金實質是一款風險很低的理財產品,在不影響股票交易的前提下有望顯著提升閑置資金收益,可像買賣股票一樣操作!

                  2021-06-22 0.5145 1.776% 15.00億元 15.00億元 1.00 億元 1.00 億元 正常 申購 定投
                  519889
                  匯添富收益快線貨幣B

                  同A類相比,B類首次申購最低份額為3億份,同A類銷售服務費0.25%相比,B類銷售服務費為0.01%。且無增值服務費。

                  2021-06-22 0.6777 2.385% 正常 申購 定投

                  理財產品收益計算器

                  產品名稱: 申購日期:
                  運作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 購買金額:

                  申購費: 0 元
                  計算
                  投入總資金:
                  總申購費用:
                  0 元
                  期末總資產:
                  盈   虧:
                  注:短期理財系列產品如逢較長假期,確認日與到期日重合,則贖回日順延至下周的第一工作日。

                  基金工具箱

                  投資研究

                  更多 > 基金投資交流

                  吃透交易規則,把握利率波動規律,念好貨基理財經

                  貨幣基金以類比活期存款的流動性、長期平均遠高于一年定期存款利率的收益性、嚴格風險控制下的安全性,成為廣大投資者日常使用的現金管理工具。

                  股票型基金的特點及選擇方法

                  投資股票型基金需結合自己的風險承受能力,購買之前應該考慮一下自己的風險承受能力,據此挑選適合自己的資產配置方式。

                  希望以下內容能夠幫到您:

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